버텨본 경험의 중요성

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버텨본 경험의 중요성

쥬쥬총회 27 265

최근 국장이나 미장이나 분위기가 않좋습니다.


기존 포트내 현금비중이 있던분들말고


현재 어느정도 손실중인데 추가하락의 우려로


다팔고 관망후 재진입 하려는경우 해당되는 글입니다.


1. 마켓타이밍 맞추기는 불가능하다.

이번에 매도타이밍 맞출확률 70프로라고 가정

저점찍고 반등 타이밍 맞출확률 70프로가정시


매도와 매수 타이밍 둘다 맞을확률은

0.7x0.7= 49프로


70프로의괜찮은 예측력임에도 결과는

50프로이하의 승률입니다.


더구나 투자는 복리효과를 누려야하므로

타이밍맞추려는 시도가 반복될수록 계좌는 녹아납니다.


2. 버텨본 경험의 중요성


조금만 떨어지면 도망가기

이렇게하면 큰수익을 얻을수없습니다.


주식수익률의 90프로이상은

전체거래일의 3프로이내에서 발생하기때문입니다.


괜찮은 가격이고 향후전망도 괜찮다면

주가가 좀 떨어져도 버텨봐야만 수익을 누릴수 있죠


주식투자에있어 무시무시한 mdd는 상수입니다.


단 들고있는 주식이 멀티플이 엄청나게 높은경우에는 바닥이 어디까지 열려있는지는

그 누구도 모르기에 이런경우는 본인판단이 중요하겠죠



3. 수익률은 사는순간 결정된다.


살때 비싸게 주고사면 수익률은 그와 반비례해서 내기 어렵습니다.


싸게사면 하방이ㅠ제한적이라 버티기도 편하고

수익률도 올라갈 확률이 높습니다


문제는 분위기 안좋을때사고

분위기좋을때 파는행위가

인간의 본성과 정 반대되는 행동이기에

실천하기가 어렵죠..



27 Comments
정보...부… 2022.01.07 18:00  
코스톨라니가...2+2=5-1이라고 했죠. 제각각의 해석이 있겠으나... 주가는 스트레이트 직선으로 올라가지 않죠. 내릴때도 마찬가지로 심지어 Dead cat 반등도 있잖아요. 관건은...지금이 어떤 단계이냐...앞으로 어떻게 바뀔것인지...자신의 생각과 스스로 판단할수 있어야...수익을 얻을수 있다는 건 다들 알지만...쉽지 않은거죠. 아는것과 행동하는것과는 차원이 다르니까요. 아무리 생각을 해봐도 앞으로 어떻게 진행될지 도무지 걈을 잡을수가 없네요... 7프로 인플레이션을 잡으려면 7프로 이상의 금리인상이 필요한데... 그렇게 할것 같지는 않고... 향후 최소 2~3년간 인플레이션은 불가피해보이고... 이러저런 곳을 기웃기웃해서 (남들은 혹시나 알까 싶어)겨우 이해한건...그들도 단지..사람일뿐이고.. 미래를 예상하되...가장 중요한 타이밍은 모른다는것이네요. 마치 사람은 언젠가 죽는다는 것은 다들 알지만... 언제 어디서 어떻게 죽을지는 모르듯이... 그런데...대부분의 사람들은...마치 자신은 죽음과는 별개인것 같이 사는듯합니다. 다가올 아니 진행중인 인플레이션에 어떻게 대처하면 좋을지...고견을 나눠주실분이 계시면 좋겠습니다.
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@정보...부장님 앞으로 어찌될지는 연준의장도 모릅니다. 인간의 인지능력으로는 대응만이 가능할뿐 미래를 예측할순 없으니까요.. 다만 제로금리 수준에서 금리가 오르고 있는 이시점에서 현재 수요단이 아닌 공급단의 구조적 인플레상황인 지금 앞으로 추가금리 인상에 무게를 두고 바라본다면 높은 멀티플을 부여받은 성장주들은 조정이 올확률도 각오해야겠죠. 물론 그럼에도 계속되는 성장을 거듭한다면 상승을 지속할테고요.. 결국 단타매매가 아닌이상 주식투자란 회사의 가치보다 주가가 쌀때사서 비싸게 파는게 전부입니다. 문제는 그 가치평가 모델이 워낙다양하단거겠죠.. 성장주는 수익성보다는 성장성에 초점을 정체된산업이라면 수익성과 배당성향에 시클리컬종목이라면 pbr을 우선하는 것처럼요 자신만의 가치평가 잣대는 꼭 있어야만 합니다. 자신만의 잣대가 있다면 시장이 급락해서 바겐세일할때 남들은 공포에 떨며 도망가기 바쁠때 가치보다 가격이 확실하게 싸다고 판단되면 두려움속에서도 매수버튼을 누를 용기가 생깁니다.
superr… 2022.01.07 18:00  
Mdd 버텨내기 힘드네요 싸게사는게 정답인데도 항상 욕심이 화를 ㅠㅠ 같은 실수반복 하지않기를 다짐해봅니다
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@superrichwanabi님 결국 싸게사야 장기투자가 편해지는것 같습니다.
hobodo… 2022.01.07 18:00  
잘 읽었습니다. 우호적으로 0.7 * 0.7로 봐주셨지만, 실제론 0.5 * 0.5면 다행이죠. :) 알지만 지키기 어려운 거 같습니다.
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@hobodon님 근데 또 막상그래프보면 예측하고싶어지는게 본능인가봅니다.
KeiGun 2022.01.07 18:00  
기본은 오를 때 사고, 내릴 때 파는 거라는데 머리로는 알아도 손은 그렇게 안 움직이죠.
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@KeiGun님 네 맞죠 막상 싸지면 온갖악재는 다 튀어나온상태니 더 떨어질까 겁나니까요. 오를때야 희망찬 소식도 많고 리포트도 계속목표가 상향해주니 왠지 뒷배가 든든한 느낌이잖아요..
흑구팟들었슈 2022.01.07 18:00  
공감하고 갑니다^^
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@흑구팟들었슈님 감사합니다
와이어액션 2022.01.07 18:00  
조금 떨어질 때 버티는 게 문제가 아닌 것 같아요. 폭락일 때 밑도 끝도 없는 나락을 가느냐 반등해서 다시 고점 찍느냐 하는 기로에 섰을 때가 더 문제 같습니다.
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@와이어액션님 그게 문제죠 단기조정인지.. 아니면 무시무시한 폭락일지..
widowm… 2022.01.07 18:00  
버텨보신 분들은 아시겠지만...정말 오만생각이 다들죠. ㅋㅋㅋㅋㅋ
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@widowmaker님 버티고 버티는데 정작 반등때 내꺼빼고 다 올라버릴때의 허탈감은 ㅎㅎ 그럼에도 내가선택한회사의 가치는 여전하고 실적도여전하면 믿고 홀딩입니다.
침착이 2022.01.07 18:00  
매도와 매수 타이밍 둘다 맞을확률은 0.7x0.7= 49프로 이정도면 버핏급 아닙니까? ㄷㄷㄷ
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@침착이님 촉이아주좋다는 가정입니다.. 저는 아마도 0.4x0.4정도인듯요..
김씨오빠 2022.01.07 18:00  
모멘텀 투자와 저점매수 투자를 같이 공부하고 있는데 둘다 리스크 관리를 중요하게 생각합니다. 전자는 추세가 하락 시 빠르게 탈출해서 손실을 회피하는 것이고 후자는 싼가격에 사서 비싸게 파는 것으로 손실을 회피하는 것이라고 생각합니다. 둘다 틀린 말은 없다고 생각하고 다만 둘 중에 어떤것이 본인한데 맞는지(또는 잘 하는지)가 중요하지 않나 생각합니다.
쥬쥬총회 2022.01.07 18:00  
@김씨오빠님 그럼요 정답은 없죠. 기업내용이나 실적과 상관없이 모멘텀으로 접근한다면 당연히 손절라인은 칼같이 지켜야할것이고 가치투자방식으로 접근한다면 손절라인은 무의미하고요. 자신이 잘하고 자신있는 분야로 투자하면 그게 정답이라 생각됩니다.
tokak 2022.01.07 18:00  
내릴때 사고 오르면 팔고 있는데요... 사면 더 내리고 팔면 더 오르고 그러네요 ㅎㅎㅎㅎ
공감Ditt… 2022.01.07 18:00  
오늘 1장 담궜... 이렇게 싼데 사줘야죠.... ps. 사실은 물타기입니다. ㅠㅠ
홍스터 2022.01.07 18:00  
@공감Ditto님 흐응 비슷한 분이 많아서 위로받습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
juhwan… 2022.01.07 18:00  
현금비중이 이렇게 중요합니다.
OS폐인 2022.01.07 18:00  
마켓타이밍은 신도 모르죠. 하지만 주식시장에 다른 격언도 있습니다. "과거는 그대로 반복되지는 않을지라도, 분명 그 운율은 반복된다." - 격언이 있고 "대규모 폭락장 이후에는 구조적 상승장이 오고, 고평가된 주식시장은 반드시 조정이 온다." - 명제가 있습니다. 마켓타이밍을 재지않고 사고묻는 식의 투자를 하려면 지수상품이 쥬린이든 실력자든 최고의 모범답안이고 이것은 경제성장에 베팅하는 것 입니다. 지수가 아닌 종목을 사서 모으는 분들은 이미 마켓 타이밍 하고 있는 겁니다. 이걸 착각하시는 분들 많아요. 예를들어, 빅테크을 사서 모으시는 분들은 이 종목들의 구조적 성장기에 베팅하는 마켓타이밍을 재고 있는거죠. 그래서 흔히 과거 20년전 시총 TOP10 기업 중에 현재 살아남아 있는 기업을 보라고 하죠. 20년전 시총 TOP10 기업들도 지금 빅테크처럼 구조적 성장기에 있었던 기업들입니다.
지유사랑 2022.01.07 18:00  
세상을 긍정적으로 보고 종목 정해서 변동성을 기회로 보고 즐기다 보면 좋은 날이 오지 않을까 싶습니다.
sbdp 2022.01.07 18:00  
미장 정도는 믿어도 되지 않나 싶습니다. 애플 구글 마소 넷플릭스 코스트코 등등 보유, voo 적립매수중인데 올라도 내려도 크게 신경 안쓰이네요. 무지성으로 20년 적립매수예정임다
검소한불꽃 2022.01.07 18:00  
누군가 해준 조언이 생각납니다. 주식은 Timing 보다 Time 이 중요하다.
방콕투자자문 2022.01.07 18:00  
버핏옹 왈 : 주식시장이란 마켓타이머의 재산을 장기투자자에게 이전하는 메카니즘이다.

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